大盘价值ETF（159391）涨0.99%，成交额51.73万元
发布时间：2025-08-05 15:05 浏览量：4
8月5日，博时国证大盘价值ETF收盘涨0.99%，成交额51.73万元。
大盘价值ETF成立于2025年4月3日，基金全称为博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为博时国证大盘价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。大盘价值ETF业绩比较基准为国证大盘价值指数收益率。
规模方面，截止8月4日，大盘价值ETF最新份额为1.25亿份，最新规模为1.39亿元。
流动性方面，截止8月5日，大盘价值ETF近20个交易日累计成交金额2971.18万元，日均成交金额148.56万元。
大盘价值ETF现任基金经理为王祥。王祥自2025年4月3日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益10.81%。
最新定期报告显示，大盘价值ETF重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、国泰海通、格力电器、交通银行、农业银行、伊利股份，持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安8.49%2.68万148.69万600036招商银行8.32%3.17万145.66万000333美的集团5.40%1.31万94.58万601166兴业银行5.34%4.01万93.59万601398工商银行3.97%9.16万69.52万601211国泰海通3.25%2.97万57.00万000651格力电器2.97%1.16万52.11万601328交通银行2.86%6.27万50.16万601288农业银行2.79%8.32万48.92万600887伊利股份2.50%1.57万43.77万风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。