800价值ETF（560030）涨0.39%，成交额74.88万元

8月6日，汇添富中证800价值ETF收盘涨0.39%，成交额74.88万元。

800价值ETF成立于2023年6月20日，基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。800价值ETF业绩比较基准为中证800价值指数收益率。

规模方面，截止8月5日，800价值ETF最新份额为2443.20万份，最新规模为3122.65万元。回顾2024年12月31日，800价值ETF份额为3343.20万份，规模为4004.82万元。即该基金今年以来份额减少26.92%，规模减少22.03%。

流动性方面，截止8月6日，800价值ETF近20个交易日累计成交金额1948.64万元，日均成交金额97.43万元；今年以来，144个交易日，累计成交金额1.02亿元，日均成交金额70.75万元。

800价值ETF现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年6月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益27.81%。

最新定期报告显示，800价值ETF重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、美的集团、中信证券、工商银行、国泰海通、交通银行、格力电器、农业银行，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安5.42%2.93万162.56万600036招商银行5.18%3.38万155.31万601166兴业银行3.53%4.53万105.73万000333美的集团3.23%1.34万96.75万600030中信证券2.45%2.66万73.47万601398工商银行2.42%9.56万72.56万601211国泰海通1.97%3.08万59.10万601328交通银行1.94%7.27万58.16万000651格力电器1.83%1.22万54.80万601288农业银行1.71%8.71万51.21万

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