价值ETF（159263）涨0.20%，成交额2095.01万元
发布时间：2025-08-06 15:05 浏览量：1
8月6日，易方达国证价值100ETF收盘涨0.20%，成交额2095.01万元。
价值ETF成立于2025年6月30日，基金全称为易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达国证价值100ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。价值ETF业绩比较基准为国证价值100指数收益率。
规模方面，截止8月5日，价值ETF最新份额为4.00亿份，最新规模为4.07亿元。
流动性方面，截止8月6日，价值ETF近20个交易日累计成交金额5.80亿元，日均成交金额2898.01万元。
价值ETF现任基金经理为李树建。李树建自2025年6月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益1.75%。
最新定期报告显示，价值ETF重仓股包括格力电器、美的集团、中国石油、潍柴动力、中国铝业、平安银行、交通银行、江苏银行、中国神华、泸州老窖，持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）000651格力电器0.81%8.28万376.33万000333美的集团0.76%4.91万354.06万601857中国石油0.59%31.64万273.37万000338潍柴动力0.37%11.17万172.13万601600中国铝业0.33%21.46万151.94万000001平安银行0.32%12.04万148.09万601328交通银行0.30%17.25万139.72万600919江苏银行0.30%11.62万141.07万601088中国神华0.29%3.32万135.92万000568泸州老窖0.28%1.18万132.75万风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。