恒拓开源3000万元闲置募集资金买理财，未到期余额达1.66亿元

近日，恒拓开源信息科技股份有限公司（证券代码：834415）发布了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。

2024年11月20日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，12月3日召开2024年第二次临时股东会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等，资金可循环滚动使用，投资期限不超过12个月，决议自股东会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

根据《北京证券交易所股票上市规则》，交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的需披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额适用此标准。本次公司以闲置募集资金3000万元购买理财产品，现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为1.66亿元，占公司2024年度经审计净资产的31.09%，达到披露标准。

本次现金管理的产品为招商银行点金系列看涨两层区间95天结构性存款（产品代码：NBJ10709），金额3000万元，收益类型为保本浮动收益型，预计年化收益率1.00%/1.80%，期限95天，资金来源为募集资金。该产品市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求，且累计现金管理金额未超过授权额度。公司董事会已对受托方进行必要调查，其具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。

为降低投资风险，公司将及时跟踪、分析理财产品投向和项目进展，一旦发现不利因素及时采取保全措施；独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计；公司也将按规定及时履行信息披露义务。不过，公司提醒，金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，该项投资可能受市场波动影响。

截至公告日，公司尚未到期的募集资金现金管理产品情况如下：

受托方名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)起始日期终止日期资金来源产品名称产品类型是否为关联交易中信银行30001.20% - 1.88%2025年5月24日2025年11月25日募集资金共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A05076期（产品编码：C25A05076）银行结构性存款否中信银行30001.00% - 1.99%2025年5月24日2025年8月22日募集资金共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A05081期（产品编码：C25A05081）银行结构性存款否招商银行20001.00%/1.80%2025年6月3日2025年9月5日募集资金招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款（产品代码：NBJ10046）银行结构性存款否广发银行20001.15%/1.95%/2.10%2025年6月13日2025年12月15日募集资金广发银行“物华添宝”W款2025年第101期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（机构版）（产品编号：WHTBCB03301）银行结构性存款否兴业银行16001.00%/1.90%2025年6月25日2025年8月29日募集资金兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC32250623006）银行结构性存款否兴业银行20001.00%/1.90%2025年6月30日2025年8月29日募集资金兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC32250623005）银行结构性存款否招商银行30001.00%/1.80%2025年8月11日2025年11月14日募集资金招商银行点金系列看涨两层区间95天结构性存款（产品代码：NBJ10709）银行结构性存款否

已到期的募集资金现金管理产品均已全部收回，具体情况如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)收益率(%)起始日期终止日期收回情况资金来源是否为关联交易中金财富券商理财产品中金公司金泽鑫动137号收益凭证15002.06%2024年5月23日2024年11月25日全部收回募集资金否中信建投券商理财产品中信建投收益凭证“看涨宝”409期15002.19%2024年5月31日2024年12月5日全部收回募集资金否中信银行银行理财产品共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17663期10002.20%2024年9月23日2024年12月23日全部收回募集资金否兴业银行银行理财产品兴业银行三个月定期存款5001.55%2024年9月26日2024年12月26日全部收回募集资金否兴业银行银行理财产品兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC32240927023）15002.39%2024年10月8日2025年1月7日全部收回募集资金否兴业银行银行理财产品兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC32240929040）10002.39%2024年10月8日2025年1月7日全部收回募集资金否招商银行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款（产品代码：NBJ08574）15001.95%2024年12月9日2025年1月10日全部收回募集资金否中信银行银行理财产品共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18596期20002.10%2024年11月11日2025年2月12日全部收回募集资金否宁波银行银行理财产品宁波银行三个月定期存款6000.94%2024年11月7日2025年2月7日全部收回募集资金否民生银行银行理财产品聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241372V）15001.37%2024年11月15日2025年2月14日全部收回募集资金否招商银行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款（产品代码：NBJ08849）15001.95%2025年1月13日2025年2月13日全部收回募集资金否宁波银行银行理财产品2024年单位结构性存款7202404200号20002.50%2024年10月30日2025年4月24日全部收回募集资金否中信银行银行理财产品共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19296期（产品代码：C24ME0123）15002.21%2024年12月14日2025年3月14日全部收回募集资金否广发银行银行理财产品“薪加薪16号”W款2024年第304期人民币结构性存款5002.55%2024年12月27日2025年3月27日全部收回募集资金否中信银行银行理财产品共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19920期（产品编码：C25YF0138）20002.05%2025年1月20日2025年4月23日全部收回募集资金否招商银行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款（产品代码：NBJ08983）10001.95%2025年1月27日2025年2月28日全部收回募集资金否兴业银行银行理财产品兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC32241107002）20002.09%2024年11月8日2025年5月12日全部收回募集资金否宁波银行银行理财产品2024年单位结构性存款7202404320号20002.37%2024年11月12日2025年5月12日全部收回募集资金否兴业银行银行理财产品兴业银行三个月定期存款5001.30%2025年2月19日2025年5月19日全部收回募集资金否民生银行银行理财产品C020FXZ20250301211/2025年第4期单位发行制定期存款（10d）40001.00%2025年4月30日2025年5月10日全部收回募集资金否招商银行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间102天结构性存款（产品代码：NBJ09104）15002.00%2025年2月17日2025年5月30日全部收回募集资金否民生银行银行理财产品聚赢股票 - 挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款（SDGA250481V）10002.00%2025年2月26日2025年5月30日全部收回募集资金否民生银行银行理财产品聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA250480V）10001.53%2025年2月26日2025年5月30日全部收回募集资金否兴业银行银行理财产品兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC32250218003）16002.15%2025年2月20日2025年6月23日全部收回募集资金否广发银行银行理财产品（金蛇迎春）薪加薪16号W款2024年第302期人民币结构性存款5001.30%2024年12月27日2025年6月25日全部收回募集资金否兴业银行银行理财产品兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC32250522002）20001.75%2025年5月26日2025年6月27日全部收回募集资金否招商银行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款（产品代码：NBJ09821）30002.00%2025年5月6日2025年8月8日全部收回募集资金否

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