沪港深300ETF易方达（517030）跌1.24%，成交额244.43万元

5月16日，易方达中证沪港深300ETF收盘跌1.24%，成交额244.43万元。

沪港深300ETF易方达成立于2021年9月15日，基金全称为易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。沪港深300ETF易方达业绩比较基准为中证沪港深300指数收益率。

规模方面，截止5月15日，沪港深300ETF易方达最新份额为7204.03万份，最新规模为6987.91万元。回顾2024年12月31日，沪港深300ETF易方达份额为6904.03万份，规模为6390.37万元。即该基金今年以来份额增加4.35%，规模增加9.35%。

流动性方面，截止5月16日，沪港深300ETF易方达近20个交易日累计成交金额2322.46万元，日均成交金额116.12万元；今年以来，87个交易日，累计成交金额1.15亿元，日均成交金额131.76万元。

沪港深300ETF易方达现任基金经理为鲍杰。鲍杰自2022年12月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益13.11%。

最新定期报告显示，沪港深300ETF易方达重仓股包括腾讯控股、贵州茅台、阿里巴巴-W、宁德时代、汇丰控股、中国平安、招商银行、美的集团、比亚迪、工商银行，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00700腾讯控股4.72%6800.00311.88万600519贵州茅台3.78%1600.00249.76万09988阿里巴巴-W3.58%2.00万236.24万300750宁德时代2.53%6600.00166.94万00005汇丰控股2.31%1.88万152.93万601318中国平安2.09%2.68万138.22万600036招商银行2.02%3.08万133.28万000333美的集团1.44%1.21万94.98万002594比亚迪1.25%2200.0082.48万601398工商银行0.91%8.71万60.01万

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