沪港深300ETF（517300）跌0.62%，成交额76.59万元

5月16日，国寿安保中证沪港深300ETF收盘跌0.62%，成交额76.59万元。

沪港深300ETF成立于2021年2月4日，基金全称为国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为国寿安保中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪港深300ETF业绩比较基准为中证沪港深300指数。

规模方面，截止5月15日，沪港深300ETF最新份额为32.88亿份，最新规模为26.46亿元。回顾2024年12月31日，沪港深300ETF份额为33.90亿份，规模为25.98亿元。即该基金今年以来份额减少3.01%，规模增加1.83%。

流动性方面，截止5月16日，沪港深300ETF近20个交易日累计成交金额2559.29万元，日均成交金额127.96万元；今年以来，87个交易日，累计成交金额1.71亿元，日均成交金额196.97万元。

沪港深300ETF现任基金经理为李康、苏天醒。李康自2021年2月4日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-19.55%；苏天醒自2021年3月1日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-15.42%。

最新定期报告显示，沪港深300ETF重仓股包括腾讯控股、贵州茅台、阿里巴巴-W、宁德时代、汇丰控股、中国平安、招商银行、美的集团、比亚迪、工商银行，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00700腾讯控股4.71%27.07万1.24亿600519贵州茅台3.87%6.53万1.02亿09988阿里巴巴-W3.57%79.55万9396.62万300750宁德时代2.62%27.31万6907.39万00005汇丰控股2.32%75.12万6110.82万601318中国平安2.18%111.09万5735.58万600036招商银行2.10%127.76万5530.73万000333美的集团1.50%50.44万3959.34万002594比亚迪1.33%9.34万3501.57万601398工商银行0.95%361.85万2493.15万

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