800价值ETF（560030）涨0.99%，成交额26.33万元

6月24日，汇添富中证800价值ETF收盘涨0.99%，成交额26.33万元。

800价值ETF成立于2023年6月20日，基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。800价值ETF业绩比较基准为中证800价值指数收益率。

规模方面，截止6月23日，800价值ETF最新份额为2443.20万份，最新规模为2963.11万元。回顾2024年12月31日，800价值ETF份额为3343.20万份，规模为4004.82万元。即该基金今年以来份额减少26.92%，规模减少26.01%。

流动性方面，截止6月24日，800价值ETF近20个交易日累计成交金额1273.88万元，日均成交金额63.69万元；今年以来，113个交易日，累计成交金额7363.74万元，日均成交金额65.17万元。

800价值ETF现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年6月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益21.28%。

最新定期报告显示，800价值ETF重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、格力电器、国泰海通、伊利股份、交通银行、农业银行，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安5.44%3.52万181.74万600036招商银行5.28%4.07万176.19万000333美的集团3.76%1.60万125.60万601166兴业银行3.09%4.77万103.03万601398工商银行2.37%11.50万79.23万000651格力电器2.02%1.48万67.28万601211国泰海通1.82%3.53万60.79万600887伊利股份1.77%2.10万58.97万601328交通银行1.73%7.74万57.66万601288农业银行1.63%10.48万54.29万

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转自：新浪基金∞工作室