国投瑞银价值成长一年持有混合A净值上涨1.17%
发布时间：2025-06-25 05:31 浏览量：3
国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金（简称：国投瑞银价值成长一年持有混合A，代码010423）公布6月24日最新净值，上涨1.17%。
国投瑞银价值成长一年持有混合A成立于2020年12月1日，业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-34.46%，今年以来收益-3.13%，近一月收益1.25%，近一年收益-1.15%，近三年收益-30.85%。近一年，该基金排名同类7171/7910。
基金经理为王方。王方自2025年1月3日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益0.26%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00700腾讯控股6.18%305001398.87万01810小米集团-W5.66%2822001281.28万09633农夫山泉5.32%3870001205.33万603296华勤技术4.87%1376001101.9万605499东鹏饮料4.11%37400931.15万000333美的集团3.54%102000800.7万600919江苏银行3.50%833600791.92万688256寒武纪3.20%11628724.42万605117德业股份3.15%78100714.3万00981中芯国际2.89%154000655.15万转自：新浪基金∞工作室