全指现金流ETF(563770)涨0.39%,成交额1315.84万元
发布时间:2025-06-27 15:04 浏览量:5
6月27日,招商中证全指自由现金流ETF收盘涨0.39%,成交额1315.84万元。
全指现金流ETF成立于2025年5月8日,基金全称为招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。全指现金流ETF业绩比较基准为中证全指自由现金流指数收益率。
规模方面,截止6月26日,全指现金流ETF最新份额为4380.70万份,最新规模为4438.53万元。
流动性方面,截止6月27日,全指现金流ETF近20个交易日累计成交金额1.43亿元,日均成交金额712.79万元。
全指现金流ETF现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2025年5月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.32%。
最新定期报告显示,全指现金流ETF重仓股包括中国神华、美的集团、中国海油、五粮液、中远海控、陕西煤业、中煤能源、中国铝业、中国动力、云天化,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601088中国神华2.13%14.64万568.62万000333美的集团2.11%7.44万563.95万600938中国海油1.97%21.13万527.83万000858五粮液1.89%3.83万503.95万601919中远海控1.45%26.00万387.66万601225陕西煤业1.27%17.30万338.56万601898中煤能源0.76%19.93万202.29万601600中国铝业0.71%29.54万189.65万600482中国动力0.41%5.03万109.15万600096云天化0.37%4.25万97.58万风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
转自:新浪基金∞工作室