A500ETF基金（159356）跌0.30%，成交额4.91亿元

6月27日，万家中证A500ETF收盘跌0.30%，成交额4.91亿元。

A500ETF基金成立于2024年11月22日，基金全称为万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。A500ETF基金业绩比较基准为中证A500指数收益率。

规模方面，截止6月26日，A500ETF基金最新份额为48.89亿份，最新规模为49.20亿元。回顾2024年12月31日，A500ETF基金份额为61.07亿份，规模为60.73亿元。即该基金今年以来份额减少19.94%，规模减少18.99%。

流动性方面，截止6月27日，A500ETF基金近20个交易日累计成交金额22.51亿元，日均成交金额1.13亿元。

A500ETF基金现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年11月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益0.63%。

最新定期报告显示，A500ETF基金重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、比亚迪、长江电力、兴业银行、紫金矿业、东方财富，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）600519贵州茅台4.33%15.06万2.35亿300750宁德时代2.95%63.48万1.61亿601318中国平安2.44%256.72万1.33亿600036招商银行2.35%295.25万1.28亿000333美的集团1.70%117.59万9230.82万002594比亚迪1.50%21.71万8139.08万600900长江电力1.49%291.79万8114.68万601166兴业银行1.38%346.81万7491.10万601899紫金矿业1.31%393.07万7122.43万300059东方财富1.26%304.46万6874.73万

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转自：新浪基金∞工作室