A100ETF嘉实（159661）跌0.52%，成交额111.45万元

6月27日，嘉实中证A100ETF收盘跌0.52%，成交额111.45万元。

A100ETF嘉实成立于2023年11月23日，基金全称为嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证A100ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。A100ETF嘉实业绩比较基准为中证A100指数收益率。

规模方面，截止6月26日，A100ETF嘉实最新份额为2570.82万份，最新规模为2960.81万元。回顾2024年12月31日，A100ETF嘉实份额为4370.82万份，规模为4978.80万元。即该基金今年以来份额减少41.18%，规模减少40.53%。

流动性方面，截止6月27日，A100ETF嘉实近20个交易日累计成交金额2575.20万元，日均成交金额128.76万元；今年以来，116个交易日，累计成交金额4.11亿元，日均成交金额354.14万元。

A100ETF嘉实现任基金经理为李直。李直自2023年11月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益15.17%。

最新定期报告显示，A100ETF嘉实重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、比亚迪、长江电力、兴业银行、紫金矿业、中信证券，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）600519贵州茅台7.71%1700.00265.37万300750宁德时代5.36%7300.00184.65万601318中国平安4.51%3.01万155.41万600036招商银行4.35%3.46万149.78万000333美的集团3.10%1.36万106.76万002594比亚迪2.83%2600.0097.47万600900长江电力2.77%3.43万95.39万601166兴业银行2.55%4.06万87.70万601899紫金矿业2.43%4.61万83.53万600030中信证券2.10%2.73万72.40万

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转自：新浪基金∞工作室