A500ETF基金（512050）跌0.42%，成交额41.39亿元

6月27日，华夏中证A500ETF收盘跌0.42%，成交额41.39亿元。

A500ETF基金成立于2024年11月8日，基金全称为华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华夏中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。A500ETF基金业绩比较基准为中证A500指数收益率。

规模方面，截止6月26日，A500ETF基金最新份额为172.88亿份，最新规模为165.96亿元。回顾2024年12月31日，A500ETF基金份额为193.97亿份，规模为184.12亿元。即该基金今年以来份额减少10.87%，规模减少9.86%。

流动性方面，截止6月27日，A500ETF基金近20个交易日累计成交金额592.97亿元，日均成交金额29.65亿元。

A500ETF基金现任基金经理为李俊。李俊自2024年11月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-4.01%。

最新定期报告显示，A500ETF基金重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、兴业银行、紫金矿业、东方财富，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）600519贵州茅台4.28%51.51万8.04亿300750宁德时代2.96%219.77万5.56亿601318中国平安2.46%894.72万4.62亿600036招商银行2.37%1027.77万4.45亿000333美的集团1.71%407.97万3.20亿600900长江电力1.51%1015.99万2.83亿002594比亚迪1.51%75.39万2.83亿601166兴业银行1.39%1208.97万2.61亿601899紫金矿业1.32%1370.23万2.48亿300059东方财富1.26%1051.20万2.37亿

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转自：新浪基金∞工作室