食品ETF（159862）跌0.76%，成交额90.35万元

6月27日，食品ETF收盘跌0.76%，成交额90.35万元。

食品ETF成立于2021年10月26日，基金全称为银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为食品ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。食品ETF业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数收益率。

规模方面，截止6月26日，食品ETF最新份额为6000.06万份，最新规模为3960.04万元。回顾2024年12月31日，食品ETF份额为7050.06万份，规模为4941.39万元。即该基金今年以来份额减少14.89%，规模减少19.86%。

流动性方面，截止6月27日，食品ETF近20个交易日累计成交金额2981.44万元，日均成交金额149.07万元；今年以来，116个交易日，累计成交金额2.77亿元，日均成交金额238.84万元。

食品ETF现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年10月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-34.00%。

最新定期报告显示，食品ETF重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、山西汾酒、泸州老窖、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、今世缘、古井贡酒，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）600519贵州茅台15.76%4600.00718.06万000858五粮液13.66%4.74万622.60万600887伊利股份12.54%20.35万571.43万600809山西汾酒7.31%1.55万333.18万000568泸州老窖6.69%2.35万304.84万603288海天味业4.74%5.33万216.22万605499东鹏饮料3.62%6630.00165.07万002304洋河股份3.23%1.93万147.16万603369今世缘2.80%2.41万127.44万000596古井贡酒1.94%5200.0088.53万

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转自：新浪基金∞工作室