深100ETF工银(159970)涨0.51%,成交额5.38万元

发布时间:2025-08-05 15:02  浏览量:2

8月5日,深100ETF工银收盘涨0.51%,成交额5.38万元。

深100ETF工银成立于2019年12月19日,基金全称为工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为深100ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。深100ETF工银业绩比较基准为深证100指数收益率。

规模方面,截止8月4日,深100ETF工银最新份额为234.48万份,最新规模为1142.71万元。回顾2024年12月31日,深100ETF工银份额为324.48万份,规模为1525.08万元。即该基金今年以来份额减少27.74%,规模减少25.07%。

流动性方面,截止8月5日,深100ETF工银近20个交易日累计成交金额1571.70万元,日均成交金额78.58万元;今年以来,143个交易日,累计成交金额7799.51万元,日均成交金额54.54万元。

深100ETF工银现任基金经理为李锐敏。李锐敏自2025年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.99%。

最新定期报告显示,深100ETF工银重仓股包括宁德时代、美的集团、东方财富、比亚迪、五粮液、格力电器、立讯精密、京东方A、汇川技术、中际旭创,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代9.93%4820.00121.57万000333美的集团5.48%9285.0067.04万300059东方财富4.44%2.35万54.33万002594比亚迪4.34%1600.0053.11万000858五粮液3.30%3400.0040.43万000651格力电器2.98%8116.0036.46万002475立讯精密2.48%8769.0030.42万000725京东方A2.02%6.21万24.78万300124汇川技术1.98%3750.0024.21万300308中际旭创1.98%1660.0024.21万

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