沪深300价值ETF（562320）涨1.14%，成交额724.02万元

8月5日，300价值A收盘涨1.14%，成交额724.02万元。

沪深300价值ETF成立于2022年12月29日，基金全称为银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为300价值A。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止8月4日，沪深300价值ETF最新份额为1.03亿份，最新规模为1.36亿元。回顾2024年12月31日，沪深300价值ETF份额为9129.55万份，规模为1.14亿元。即该基金今年以来份额增加13.14%，规模增加20.04%。

流动性方面，截止8月5日，沪深300价值ETF近20个交易日累计成交金额1.98亿元，日均成交金额991.63万元；今年以来，143个交易日，累计成交金额10.95亿元，日均成交金额765.65万元。

沪深300价值ETF现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年12月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益32.11%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、美的集团、中信证券、工商银行、国泰海通、交通银行、格力电器、农业银行，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安7.09%20.04万1111.82万600036招商银行6.75%23.04万1058.69万601166兴业银行4.61%30.93万721.91万000333美的集团4.22%9.15万660.63万600030中信证券3.20%18.17万501.86万601398工商银行3.16%65.24万495.17万601211国泰海通2.57%21.03万402.93万601328交通银行2.53%49.65万397.20万000651格力电器2.39%8.34万374.63万601288农业银行2.23%59.41万349.33万

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