沪深300价值ETF申万菱信（560330）涨0.08%，成交额481.66万元

8月6日，申万菱信沪深300价值ETF收盘涨0.08%，成交额481.66万元。

沪深300价值ETF申万菱信成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止8月5日，沪深300价值ETF申万菱信最新份额为4113.00万份，最新规模为5134.26万元。回顾2024年12月31日，沪深300价值ETF申万菱信份额为2413.00万份，规模为2803.42万元。即该基金今年以来份额增加70.45%，规模增加83.14%。

流动性方面，截止8月6日，沪深300价值ETF申万菱信近20个交易日累计成交金额1.00亿元，日均成交金额501.98万元；今年以来，144个交易日，累计成交金额6.92亿元，日均成交金额480.27万元。

沪深300价值ETF申万菱信现任基金经理为赵兵、王赟杰。赵兵自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益24.83%；王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益24.83%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、美的集团、中信证券、工商银行、国泰海通、交通银行、格力电器、农业银行，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安7.04%7.53万417.76万600036招商银行6.73%8.69万399.31万601166兴业银行4.59%11.67万272.38万000333美的集团4.21%3.46万249.81万600030中信证券3.19%6.86万189.47万601398工商银行3.15%24.59万186.64万601211国泰海通2.57%7.95万152.32万601328交通银行2.52%18.71万149.68万000651格力电器2.36%3.12万140.15万601288农业银行2.22%22.43万131.89万

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