沪深300价值ETF（159510）跌0.44%，成交额268.79万元

6月27日，华夏中证智选300价值稳健策略ETF收盘跌0.44%，成交额268.79万元。

沪深300价值ETF成立于2023年7月31日，基金全称为华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华夏中证智选300价值稳健策略ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF业绩比较基准为中证智选300价值稳健策略指数收益率。

规模方面，截止6月26日，沪深300价值ETF最新份额为1.07亿份，最新规模为1.21亿元。回顾2024年12月31日，沪深300价值ETF份额为1.55亿份，规模为1.73亿元。即该基金今年以来份额减少30.94%，规模减少29.73%。

流动性方面，截止6月27日，沪深300价值ETF近20个交易日累计成交金额3338.95万元，日均成交金额166.95万元；今年以来，116个交易日，累计成交金额3.24亿元，日均成交金额279.33万元。

沪深300价值ETF现任基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2023年7月31日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益13.28%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、长江电力、格力电器、紫金矿业、立讯精密，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）600519贵州茅台6.31%5300.00827.33万300750宁德时代4.30%2.23万564.06万601318中国平安3.59%9.11万470.35万600036招商银行3.41%10.33万447.19万000333美的集团3.36%5.61万440.38万601166兴业银行2.99%18.16万392.26万600900长江电力2.64%12.43万345.68万000651格力电器2.40%6.91万314.13万601899紫金矿业2.25%16.30万295.36万002475立讯精密2.24%7.18万293.59万

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转自：新浪基金∞工作室