沪深300价值ETF申万菱信（560330）跌1.23%，成交额465.60万元

6月27日，申万菱信沪深300价值ETF收盘跌1.23%，成交额465.60万元。

沪深300价值ETF申万菱信成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止6月26日，沪深300价值ETF申万菱信最新份额为5513.00万份，最新规模为6755.63万元。回顾2024年12月31日，沪深300价值ETF申万菱信份额为2413.00万份，规模为2803.42万元。即该基金今年以来份额增加128.47%，规模增加140.98%。

流动性方面，截止6月27日，沪深300价值ETF申万菱信近20个交易日累计成交金额1.25亿元，日均成交金额622.58万元；今年以来，116个交易日，累计成交金额5.59亿元，日均成交金额482.12万元。

沪深300价值ETF申万菱信现任基金经理为赵兵、王赟杰。赵兵自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益22.54%；王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益22.54%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、格力电器、国泰海通、交通银行、农业银行、京东方A，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安7.14%21.45万1107.46万600036招商银行6.89%24.68万1068.40万000333美的集团4.93%9.75万765.38万601166兴业银行4.03%28.96万625.54万601398工商银行3.10%69.84万481.20万000651格力电器2.61%8.92万405.50万601211国泰海通2.39%21.52万370.14万601328交通银行2.25%46.93万349.63万601288农业银行2.12%63.58万329.34万000725京东方A1.97%73.62万305.52万

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转自：新浪基金∞工作室