沪深300价值ETF（562320）跌1.45%，成交额1852.56万元

6月27日，300价值A收盘跌1.45%，成交额1852.56万元。

沪深300价值ETF成立于2022年12月29日，基金全称为银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为300价值A。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止6月26日，沪深300价值ETF最新份额为1.21亿份，最新规模为1.59亿元。回顾2024年12月31日，沪深300价值ETF份额为9129.55万份，规模为1.14亿元。即该基金今年以来份额增加32.86%，规模增加39.88%。

流动性方面，截止6月27日，沪深300价值ETF近20个交易日累计成交金额2.05亿元，日均成交金额1026.08万元；今年以来，116个交易日，累计成交金额8.20亿元，日均成交金额706.94万元。

沪深300价值ETF现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年12月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益31.10%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、格力电器、国泰海通、交通银行、农业银行、京东方A，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安7.16%22.07万1139.47万600036招商银行6.90%25.40万1099.57万000333美的集团4.95%10.04万788.14万601166兴业银行4.04%29.82万644.11万601398工商银行3.11%71.89万495.32万000651格力电器2.62%9.18万417.32万601211国泰海通2.39%22.15万380.98万601328交通银行2.26%48.30万359.83万601288农业银行2.13%65.48万339.19万000725京东方A1.97%75.78万314.49万

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转自：新浪基金∞工作室